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澳洲铁矿石矿业股遭空头火力猛攻

2018-11-05 09:24:56

澳洲铁矿石矿业股遭空头火力猛攻,

Markit集团和彭博社追踪数据显示,在澳大利亚基准股指成份股中,被严重做空的股票中多达40%都是矿业股。

国际铁矿石价格因供应激增和中国需求增速放缓而一路下挫,引发Arrium、Pluton Resources等很多矿业企业抛售股票以增加现金资产,从而支撑资产负债表。投机者也趁机做空。

100 Doors投资管理公司驻悉尼管理合伙人Peter Esho对彭博社表示:市场氛围表明,铁矿石正遭遇令人吃惊的看空。铁矿石市场失衡,没人真正知道价格是否触底。目前是真正的入市好机会。瑞士信贷驻悉尼分析师Paul McTaggart预计,采取空头头寸策略的投资者们可能相信,或将有更多矿商出售股票以维持资产负债表。

9月,澳洲铁矿石企业Atlas Iron Ltd。股票空头仓位甚至创下历史新高。全球第四大铁矿石供应商FMG集团股票在澳洲S&P/ASX 200指数中也被大规模做空,严重程度排名第二。

澳大利亚证券与投资委员会数据显示,追踪澳洲原材料企业股价的BetaShares S&P/ASX 200资源行业ETF是该国被做空程度为严重的证券品种。

澳洲矿企Fortescue股票三个月看跌期权成本较看涨期权高7.2个点,这是两者近一年来的价差。该看跌期权可在股价跌幅达10%时盈利。

今年以来,中国铁矿石基准价格大幅下跌41%,本周甚至跌破每吨80美元,触及2009年以来新低。

然而,与投机者观点相反的是,大宗商品分析师却预计,铁矿石价格将在年底反弹。主要是预期中国需求增速将在四季度因补库存而增加。

墨尔本IG公司市场策略师Evan Lucas对彭博社表示:人们不清楚中国经济将向何方发展,也无法确定这究竟是结构性问题还是经济周期问题。目前,市场并没有一致预期。华尔街见闻曾于本月初援引高盛观点发文,该投行称铁矿石市场恐难复苏,预计明年铁矿石价格为80美元/吨,而2015年全球铁矿石供应过剩量将增至1.63亿吨。瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan认为:铁矿石当前正处于调整模式。下行风险主要集中在短期。

(作者: Yveline)

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